Bokföring och Fortnox
Cliento kan sköta bokföringen av kassans försäljning automatiskt via Fortnox, och även skapa och skicka fakturor via Fortnox. Utan Fortnox kan du i stället exportera SIE-filer till valfritt bokföringsprogram.
Inställningarna finns under Admin > Kassaregister, välj företaget och fliken Bokföring.
Koppla till Fortnox
- Tryck på Koppla till Fortnox-konto. Du skickas till Fortnox för att logga in och godkänna att Cliento får åtkomst till ert Fortnox-konto.
- Fortnox-användaren som kopplar behöver behörigheten Systemadministratör i Fortnox.
- När kopplingen är klar visas den som Aktiv, och du kan slå på Automatisk bokföring.
Med automatisk bokföring skapas ett verifikat i Fortnox för varje dagsavslut. Ange vilken verifikationsserie som ska användas. Serien måste finnas i Fortnox och vara inställd för manuell numrering.
Kontoplan
Under Kontoplan styr du vilka bokföringskonton som används:
- Betalsätt: konto per betalsätt (kassa, bankkonto, kortbetalningar, Swish, Klarna, faktura och egna betalsätt).
- Försäljningskonton: försäljning av produkter, tjänster och presentkort per momssats.
- Momskonton: utgående moms.
- Övrigt: öresavrundning, rabatter, dricks, sålda presentkort, inlösen av enfunktionsvoucher, förbetalningar och skuldkonto.
Kontonumren kontrolleras mot Fortnox: fel i konfigurationen (t.ex. konto som saknas, låst räkenskapsår eller fel verifikationsserie) markeras direkt i listan.
Vad synkas?
- Dagsavslut: varje Z-rapport bokförs som ett verifikat enligt kontoplanen.
- Fakturor: med Faktura via Fortnox aktiverat skapas kundfakturor direkt i Fortnox, se Fakturor.
- Fakturamottagare: kunder hämtas från och skapas i Fortnox kundregister när Fortnox-fakturering används. Kundsynken körs inte kontinuerligt: nya kunder som lagts upp direkt i Fortnox kan behöva synkas av supporten.
Felsökning
- ”Fortnox-kopplingen har gått ut, du behöver göra om kopplingen”: Fortnox har ogiltigförklarat åtkomsten (händer t.ex. när lösenord eller behörigheter ändrats i Fortnox). Tryck på knappen för att koppla om, inga inställningar går förlorade.
- Bokföringen har slutat synka: kontrollera kopplingens status och senaste körning på Bokföring-fliken. Är kopplingen aktiv men dagar saknas i Fortnox, kontakta supporten, som kan köra om bokföringen för de saknade dagarna.
- Fel i kontoplanen: åtgärda de rödmarkerade kontona; vanligast är att ett konto inte finns upplagt i Fortnox eller att verifikationsserien är ogiltig.
SIE-export utan Fortnox
Använder ni ett annat bokföringsprogram laddar du ner underlaget som SIE-fil från Rapporter > Försäljning (knappen Ladda ner) för valfri period, eller mejlar rapporten direkt till er redovisningsbyrå med Mejla. Excel-export finns också.