Bokföring och Fortnox
Cliento kan sköta bokföringen av kassans försäljning automatiskt via Fortnox, och även skapa och skicka fakturor via Fortnox. Utan Fortnox kan du i stället exportera SIE-filer till valfritt bokföringsprogram.
Inställningarna finns under Admin > Kassaregister, välj företaget och fliken Bokföring.
Koppla till Fortnox
- Tryck på Koppla till Fortnox-konto. Du skickas till Fortnox för att logga in och godkänna att Cliento får åtkomst till ert Fortnox-konto.
- Fortnox-användaren som kopplar behöver behörigheten Systemadministratör i Fortnox.
- När kopplingen är klar visas den som Aktiv, och du kan slå på Automatisk bokföring.
Med automatisk bokföring skapas ett verifikat i Fortnox för varje dagsavslut. Ange vilken verifikationsserie som ska användas. Serien måste finnas i Fortnox och vara inställd för manuell numrering.
Kontoplan
Under Kontoplan styr du vilka bokföringskonton som används:
- Betalsätt: konto per betalsätt (kassa, bankkonto, kortbetalningar, Swish, Klarna, faktura och egna betalsätt).
- Försäljningskonton: försäljning av produkter, tjänster och presentkort per momssats.
- Momskonton: utgående moms.
- Övrigt: öresavrundning, rabatter, dricks, sålda presentkort, inlösen av enfunktionsvoucher, förbetalningar och skuldkonto.
Kontonumren kontrolleras mot Fortnox: fel i konfigurationen (t.ex. konto som saknas, låst räkenskapsår eller fel verifikationsserie) markeras direkt i listan.
Vad synkas?
- Dagsavslut: varje Z-rapport bokförs som ett verifikat enligt kontoplanen.
- Fakturor: med Faktura via Fortnox aktiverat skapas kundfakturor direkt i Fortnox, se Fakturor.
- Kreditfakturor: krediterar du en Fortnox-faktura från Cliento skapas kreditfakturan i Fortnox, som också bokför den. Krediteringar som görs direkt i Fortnox blir bara kreditfakturor i Cliento om supporten har slagit på det för ert konto, se Kreditera Fortnox-fakturor.
- Fakturamottagare: kunder hämtas från och skapas i Fortnox kundregister när Fortnox-fakturering används. Kundsynken körs inte kontinuerligt: nya kunder som lagts upp direkt i Fortnox kan behöva synkas av supporten.
Felsökning
- ”Fortnox-kopplingen har gått ut, du behöver göra om kopplingen”: Fortnox har ogiltigförklarat åtkomsten (händer t.ex. när lösenord eller behörigheter ändrats i Fortnox). Tryck på knappen för att koppla om, inga inställningar går förlorade.
- Bokföringen har slutat synka: kontrollera kopplingens status och Senaste körning på Bokföring-fliken. Är kopplingen aktiv men dagar saknas i Fortnox, kontakta supporten, som kan köra om bokföringen för de saknade dagarna.
- Fel i kontoplanen: åtgärda de rödmarkerade kontona; vanligast är att ett konto inte finns upplagt i Fortnox eller att verifikationsserien är ogiltig.
- En Fortnox-faktura kan inte skapas för att en rad saknar konto eller benämning: Fortnox kan inte bokföra en sådan rad, så Cliento stoppar fakturan innan den skapas. Felet visar vilken rad det gäller. Kontrollera att raden har en benämning och att kontoplanen inte har några fel.
SIE-export utan Fortnox
Använder ni ett annat bokföringsprogram laddar du ner underlaget som SIE-fil från Rapporter > Försäljning (knappen Ladda ner) för valfri period, eller mejlar rapporten direkt till er redovisningsbyrå med Mejla. Excel-export finns också.